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Introdução às Operações de Mercado Financeiro e Tesouraria
Prepare-se para dominar as operações do mercado financeiro e tesourarias, unindo teoria e prática para tomar decisões estratégicas com confiança.
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Início Imediato
Carga horária: 76 horas
Curso on-line
O que você irá aprender:
Taxa de Juros
- Taxas lineares – Juros simples
- Taxas Lineares – Juros Simples – Exemplo
- Taxas efetivas – Juros compostos
- Juros Simples X Juros Compostos
- Taxa Over
- Taxa Over – Exemplo
- Exercício: Taxa Simples, Taxa Efetiva e Taxa Over
- Quiz 1 – Taxa de Juros
- Quiz 2 – Taxa de Juros
- Quiz 3 – Taxa de Juros
- Quiz 4 – Taxa de Juros
Estrutura Temporal de Taxa de Juros
- Taxas de Risco – Taxas de Juros ao Longo Prazo
- Taxa Spot – Mercado USA/Brasil
- Taxa e Risco – Índice J.P. Morgan
- Estrutura Temporal de Taxas de Juros EUA/Brasil
- Estrutura Temporal de Taxas de Juros no Brasil – DI Futuro
- Estrutura Temporal de Taxas de Juros no Brasil – DI Futuro (continuação)
- Quiz 1 – Estrutura Temporal de Taxa de Juros
- Quiz 2 – Estrutura Temporal de Taxa de Juros
- Quiz 3 – Estrutura Temporal de Taxa de Juros
- Quiz 4 – Estrutura Temporal de Taxa de Juros
Construção de Títulos Sintéticos
- Duration de Fluxo de Caixa
- Duration de Ativos e dos Passivos
- Construção de Título Sintético
- Quiz 1 – Construção de Títulos Sintéticos
- Quiz 2 – Construção de Títulos Sintéticos
- Quiz 3 – Construção de Títulos Sintéticos
- Quiz 4 – Construção de Títulos Sintéticos
Avaliação de Riscos em Relação à Taxa de Juros
- Elementos do Cálculo de Risco no Carregamento de Títulos
- Elementos do Cálculo de Risco no Carregamento de Títulos (continuação)
- Questões de Convexidade e Encerramento da Disciplina
- Quiz 1 – Avaliação de Riscos em Relação à Taxa de Juros
- Quiz 2 – Avaliação de Riscos em Relação à Taxa de Juros
- Quiz 3 – Avaliação de Riscos em Relação à Taxa de Juros
Material complementar
- Calculo Financeiro Avançado das Tesourarias
Módulo 1
- Probabilidades para Introdução ao Conceito de Risco
- Distribuição de Bernoulli
- Conceito de Risco em Análise de Crédito (Bancos)
- Conceito de Risco em Análise de Crédito (Países)
- Conceito de Risco em Análise de Crédito (Empresas)
- Introdução à Interpretação de Risco de Markowitz
- Decisão pela Média e o Desvio Padrão
- Valor Esperado Diante de Fatos Históricos
- Estimativas para o Risco e Retorno para Fundo de Ações
- Conceituando a Curva Normal
- Distribuição de Probabilidades
- Módulo I Risco e Volatilidade.pdf
Módulo 2
- Modelos Fora de Condições
- Dica – Uso de Variáveis de Valor Monetário
- Introdução ao Estudo da Média Aritmética x Média Geométrica
- Cálculo da Volatilidade
- Módulo II Risco e Volatilidade.pdf
Módulo 3
- Captação dos Efeitos de Juros Compostos
- Capitalização Contínua
- Retorno e Risco
- Probabilidade dos Retornos
- Progressão Geométrica
- Decaimento Exponencial
- Projeção de Valores por Médias
- Desvio Padrão para Cálculo do Risco
- Módulo III Risco e Volatilidade.pdf
Introdução à Contabilidade
- Introdução à Contabilidade
- Introdução à Contabilidade – Parte II
- Demonstrações Contábeis Obrigatórias
- Balanço Patrimonial – Estrutura
- Demonstração de Resultados do Exercício – Estrutura
- Apostila de Conteúdo
- Planilha de Balanço Patrimonial
- Quiz 1 – Introdução à Contabilidade
- Quiz 2 – Introdução à Contabilidade
- Quiz 3 – Introdução à Contabilidade
- Quiz 4 – Introdução à Contabilidades
Conceitos Fundamentais e Fluxo de Decisões Empresariais
- Noções de Consolidação de Balanço Patrimonial (b.P.)
- Perfil de Balanço Patrimonial de diferentes empresas – Visão consolidada
- Competência x Caixa
- Processo de Formação de Estoques
- Ciclo Operacional e Ciclo de Caixa
- Fluxo de Decisões Empresariais
- Conceitos Fundamentais e Fluxo de Decisões Empresariais
- Quiz 1 – Conceitos Fundamentais
- Quiz 2 – Conceitos Fundamentais
- Quiz 3 – Conceitos Fundamentais
- Quiz 4 – Conceitos Fundamentais
Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Introdução à DFC
- Elaboração da DFC pelo Método Indireto
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Quiz 1 – DFC
- Quiz 2 – DFC
- Quiz 3 – DFC
- Quiz 4 – DFC
Análise das Demonstrações Financeiras
- Análise Vertical e Análise Horizontal
- Prazos Médios e Índices de Atividade – Parte I
- Prazos Médios e Índices de Atividade – Parte II
- Prazos Médios e Índices de Atividade – Giro
- Índices de Liquidez
- Índices de Estrutura de Capital ou Endividamento
- Índices de Rentabilidade
- EBITDA e FCO
- Estudo de Caso – Guararapes
- Análise das Demonstrações Financeiras
- Quiz 1 – Análise das Demonstrações Financeiras
- Quiz 2 – Análise das Demonstrações Financeiras
- Quiz 3 – Análise das Demonstrações Financeiras
- Quiz 4 – Análise das Demonstrações Financeiras
Introdução ao Caso e Contexto Operacional da Empresa
- Introdução ao Caso e Contexto Operacional da Empresa
- Análise dos Ativos
- Análise dos Passivos e do Patrimônio Líquido
- Análise da DRE
- Análise da DFC
- Relação entre FCO, FCI e FCF e o Ciclo de Vida da Empresa
- Análise por Índices (Visão Geral)
- Revisão sobre Ciclos Operacional e Financeiro
- Análise dos Índices de Atividade
- Análise dos Índices de Liquidez
- Análise dos Índices de Estrutura de Capital
- Análise dos Índices de Rentabilidade
- Modelo DuPont
- Estudo de Caso
Estatística Aplicada
- Análise Discriminante
- Regressão Logística
- KNN: Modelo de vizinhos mais próximos
- Cluster (K-means)
Material de aula
- Material Complementar – Planilha estatística
Sistema Financeiro Nacional e a Economia
- Sistema Financeiro Nacional e a Economia
- Estrutura Regulatória e a Intermediação Financeira
Mercado Monetário
- Títulos Públicos e Títulos Privados
- Sistema de Custódia e Liquidação – Taxas SELIC e DI – Operações Mercado Aberto
Mercado de crédito
- Introdução ao Mercado de Crédito
- Títulos Emitidos por Bancos
- Crédito Bancário
Mercado de Câmbio
- Conceituação, Negociação e Taxas
- Regimes Cambiais e Taxas Internacionais
Mercado de Capitais
- Emissão de Valores Mobiliário por S/As, Sistema de Negociação
- Tipos de Ações
- Processo de Abertura de Capital das Empresas – IPO
- Ações – Ambiente de Negociação/Certificados de Depósito
- Ações – Formas de Remuneração
- Novo Mercado BOVESPA
- Ações – Despesas da Negociação
- Encerramento da Disciplina
A Falha da Intuição em Finanças (Markowitz e Galileu)
- A Percepção de Markowitz x A Intuição em Finanças
- A Falha da Intuição em Finanças
O Modelo de Markowitz para Dois Ativos
- Entendendo a Correlação entre os Ativos
- A Influência da Correlação no Risco de uma Carteira
- As Possibilidades de Carteiras em Função da Correlação entre os Ativos
Caso em que um dos dois Ativos é Livre de Risco
- Composição de Carteiras de Ativos Livres de Risco
- Possibilidades de Carteiras com um Ativo Livre de Risco
- Carteiras Alavancadas e os Modelos de Negócios dos Bancos
Modelo de Markowitz para três Ativos com Risco e Generalização do Problema
- As Características Das Possibilidades de Carteiras Com Dois ou Mais Ativos
- Formulação do Retorno e do Risco de uma Carteira com Dois ou Mais Ativos
- Formulação Matricial do Retorno e do Risco de uma Carteira com Dois ou Mais Ativos
- Generalização do Problema e da Abordagem Matricial
A Diversificação de Risco e a Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
- Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
- Exemplo da Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
- Fronteira Eficiente dos Passivos ou Financiamentos
Determinação da Carteira de Ativos que fazem parte da Fronteira Eficiente de Ativos com Risco
- Otimizando a Relação Risco-Retorno Oferecido Pelas Carteiras
- Princípios da Determinação da Fronteira Eficiente I
- Princípios da Determinação da Fronteira Eficiente II
- Determinando a Fronteira Eficiente
- Determinando a Fronteira Eficiente Através da Abordagem Matricial
- Organizando a Expressão Matricial da Fronteira Eficiente
- Exemplo Numérico Para Cálculo da Fronteira Eficiente
- Determinando a Equação da Fronteira Eficiente Analisada
- Expressando o Retorno da Carteira em Função do Risco Incorrido
As Ideias de Sharpe para Simplificar o Modelo de Markowitz
- Problema do Modelo de Markowitz
- Expressando o Retorno de Forma Genérica
- O Risco e o Retorno do Ativo em Função do Mercado
Uma nova Visão de Sharpe em relação à Rentabilidade de um Ativo
- Entendendo a Carteira de Mercado
- Risco Sistêmico e não Sistêmico
- Expressando o Risco da Carteira em Função do Risco de Mercado
Modelo de Formação de Preços Ativos CAPM: Capital Asset Pricing Model, criado por Sharpe
- Introdução ao Modelo de Formação de Preços Ativos (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
- Entendendo a Formulação do Modelo de Formação de Preços Ativos (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
Demonstração do Modelo de Sharpe C.A.P.M.
- Demonstração do Modelo de Sharpe CAPM – Parte I
- Demonstração do Modelo de Sharpe CAPM – Parte II
- Demonstração do Modelo de Sharpe CAPM – Parte III
Domine as operações do mercado financeiro e tesourarias, compreendendo a gestão de riscos, carteiras e cálculos financeiros essenciais.
Nosso objetivo é preparar você para atuar com confiança nesse mercado dinâmico, unindo teoria e prática para decisões precisas e eficazes.
37 aulas gravadas
76 horas de curso
182 conteúdos
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Introdução às Operações de Mercado Financeiro e Tesouraria
Prepare-se para dominar as operações do mercado financeiro e tesourarias, unindo teoria e prática para tomar decisões estratégicas com confiança.
De R$ 2.988,00
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Atendimento
Telefone/WhatsApp: (11) 3894-5004
Email - cursoslabfinprovar@fia.com.br
FIA - Unidade Nações Unidas
ATENDIMENTO PRESENCIAL - SECRETARIA ACADÊMICA
de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 - Pinheiros - 05425-902 - São Paulo - SP
Consulte aqui o cadastro da Instituição no sistema e-MEC.
Educação que Transforma
MBAs e Pós-graduações
Cursos de Curta Duração
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Conteúdos Gratuitos
REDES SOCIAIS:
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 44.315.919/0001-40