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Apoio Institucional
Formação de Broker nos Mercados
PARTICIPE DE UMA IMERSÃO NA B3
É proporcionada uma experiência imersiva opcional na B3, permitindo que os participantes vivenciem momentos únicos que remontam o curso de operadores da BM&F.
DOMINE O MERCADO DE CAPITAIS
As aulas disponibilizam os principais pilares de conhecimento sobre mercado de capitais, trazendo uma jornada que abrange desde os conceitos e características dos produtos até sua aplicação na prática no dia a dia do Broker.
CARGA HORÁRIA DE 87H
São 87h de conteúdo na fase 1 do curso, além da experiência opcional de imersão, que totaliza mais 20h de estudos.
CERTIFICADO EQUIVALENTE AO PQO
O curso abrange completamente os conteúdos requeridos pela certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional) da B3. O aluno aprovado em todas as disciplinas poderá fazer uma prova final e ter como bônus a EQUIVALÊNCIA COM O PQO, estando apto a realizar atividades nas instituições participantes da B3.
De: R$ 3.600,00
Por: R$ 1.440,00 à vista
12x de R$ 120,00 sem juros
UTILIZE O CUPOM:
BLACK60
Início Imediato
Curso on-line com aulas gravadas
Carga horária: fase 1: 87 horas, fase 2: 3 horas
Curso com duração de 3 meses, disponível on-line por mais 3 meses.
Objetivos do curso
1
Preparar profissionais para atuar como Broker no mercado financeiro e obter certificação PQO*.
*Certificação disponível mediante aprovação em prova curta.
2
Capacitar o participante para atividades de análise, liquidação, gestão de riscos e precificação de produtos financeiros.
3
Proporcionar uma experiência imersiva na B3 (opcional).
O que você irá aprender
FASE 1
Conheça os temas que vão preparar você para atuar com confiança no mercado financeiro. Da teoria à prática, tudo o que um broker precisa saber, reunido em uma formação completa.
Módulo 1 – Quem faz o que no Mercado - 3h
- As funções dos Agentes Econômicos e as estruturas do mercado financeiro;
- Importância da B3 como provedora de desenvolvimento e crescimento econômico;
- Importância da CVM como regulador;
- Do passado ao presente: o fim do pregão viva-voz e seus operadores à nova estrutura de corretoras e agentes autônomos.
Módulo 2 – O Mercado como Fonte de Financiamento - 2h
- O contexto econômico do mercado financeiro como fonte de financiamento;
- Fontes de financiamento das empresas ( IPO / Follow- on);
- Outras formas de captação de recursos;
- Mercado primário x secundário e o fluxo dos recursos;
- Modalidades empresariais – venture capital, private equity, investidor anjo, holding.
Módulo 3 – ESG - 5h
- Governança corporativa e segmentos de listagem;
- Níveis de Governança Corporativa: tag along, free float e demais conceitos relacionados a governança corporativa;
- ESG, sua importância para o mercado e panorama atual;
- A evolução do conceito de ESG e a agente estratégica nas empresas;
- A inovação e o impacto nas novas tecnologias;
- Cadeias de valor – desafios, riscos e oportunidades.
Módulo 4.1 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável – 9h
- Conceito, estrutura e principais características do mercado
- Tipos de Ações
- Quais os tipos de remunerações das ações e o conceito da não geração de riqueza
- Cálculo das negociações ex- proventos
- Valorização das ações, ganho de capital e geração de riqueza
- Eventos corporativos
- Índices
- Conceitos de oferta e demanda e análise das ações (introdução aos tipos de análise)
- Blue Chips e Small Caps
- Outros produtos de renda variável I – BDRs, ADRs e GDRs
- Estratégias do mercado de ações, incluindo aluguel de ações
Módulo 4.2 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa - 2h
- Visão geral do mercado de renda fixa.
- Títulos públicos – características e formas de apreçamento.
- Títulos privados – DI, CDB, LF, LCI, LCA, COE.
- Títulos emitidos por instituições não financeiras – notas promissórias, debêntures, FIDC, CRI, CRA, CCI, ETF de renda fixa, CPR, CDCA, CDA/WA.
- Conceito de duration.
Módulo 4.3 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Fundos de Investimentos - 4h
- Visão geral da Indústria de fundos;
- Papel das instituições e profissionais;
- Características, legislação e regulação;
- Documentação dos fundos;
- Patrimônio, cotas e custos;
- Assembleia Geral dos Fundos;
- Classificação dos fundos;
- Tipos de fundos segundo: gestão, negociação e resgate das cotas (aberto e fechado, carência, restritos, etc);
- Fundos de Investimentos Regionais;
- Demais fundos com cotas negociadas na B3 (não contemplados no modulo 4).
Módulo 4.4 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados - 2h
- Outros produtos de renda variável II – ETFs, FIIs, Clubes de Investimentos e demais fundos negociados em bolsa.
Módulo 4.5 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações - 9h
- O que é uma opção;
- Tipos de opção;
- Classificação e código das opções;
- Precificação das opções: ITM, ATM, e OTM;
- Componentes do prêmio;
- Estratégias direcionais e não direcionais;
- Trades de volatilidade.
Módulo 4.6 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo - 3h
- Definição de operação a termo;
- Objeto da operação a termo;
- Tamanho, vencimento e prazo do contrato a termo;
- Cobertura;
- Condições de liquidação;
- Tratamento de remuneração e eventos corporativos;
- Montagem de uma operação a termo.
Módulo 4.7 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações - 3h
- Principais agentes envolvidos
- Mecânica da operação
- Cálculo de renda do doador
- Estratégias
- Diferenças do mercado brasileiro e americano
Módulo 4.8 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro - 9h
- Os mercados futuros, conceitos e características;
- Mercado de Câmbio – Derivativos de Taxa de Câmbio e Swap;
- Contratos futuros dólar, índice e moedas;
- Conceitos e características dos minicontratos;
- Abertura e encerramento de posição;
- Tamanho do contrato e valor mínimo de negociação;
- Margem de garantia;
- Cálculo do preço unitário;
- Ajuste diário dos contratos;
- Liquidação financeira;
- Técnicas de operação de minicontratos;
- Estratégias de negociação;
- Principais ferramentas de análise.
Módulo 4.9 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos - 3h
- O que é negociação por algoritmo;
- HFT (High Frequency Trading);
- Estratégias com HFT.
Módulo 4.10 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação – 2h
- Tributação no mercado de renda variável e derivativos;
- Tributação no mercado de renda fixa;
- Tributação no mercado de câmbio;
- Tributação nos fundos de investimento;
- IOF, contribuições ao PIS e Cofins;
- Tratamento de não residentes.
Módulo 4.11 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação – 1h
- Introdução ao mercado de balcão em derivativos;
- Diferenças entre os contratos de derivativos padronizados e não padronizados (sob a ótica de Produtos);
- Negociação no mercado de balcão organizado (sob a ótica Operacional).
Módulo 4.12 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA – 1h
- Leilões / Ouro a vista / Serviços de Natureza Informal (serviços de DATA) / Sinacor / CEPAC / COE / Plataforma Imobiliária / Ctr. Netting / Mitigadores de Risco / Op. De Seguro.
Módulo 5.1 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado - 10h
- Conceitos de ordem e oferta e sua diferença;
- Tipos de ordem e tipos de oferta;
- Validade das ofertas;
- Pregão, negociação e liquidação;
- Conceitos de liquidez / volatilidade;
- Procedimentos operacionais (incluindo câmara de compensação e central depositária);
- Sistemas de Negociação;
- Forma de liquidação dos contratos (mercado listados e balcão)*;
- Negociação no Mercado de câmbio pronto.
Módulo 5.2 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice – web aula - 10h
- Estrutura de contas e cadastro;
- Gestão de Risco: Gestão de Risco na Câmara e Riscos e Controles Internos.
Módulo 6 – Análise Técnica – 8h
- Fundamentos e princípios da análise técnica;
- Teoria de Dow;
- Gráficos de linhas;
- Barra vertical;
- Tipos de candlesticks;
- Suportes e resistências;
- Médias móveis;
- Sequência de Fibonacci e Razão Áurea;
- Princípio das Ondas de Elliott;
- A importância dos preços;
- Na Prática (simulação) – analisando preços, suportes e resistências e tipos de gráficos.
Módulo 7 – Análise Fundamentalista – 8h
- Princípios da análise fundamentalista;
- Perfis de investimento (curto e longo prazo);
- Abordagens usadas na análise fundamentalista (top down/ botton up);
- Estrutura das demonstrações financeiras;
- Indicadores financeiros e análise por índices;
- Análise relativa;
- Análises por múltiplos;
- Valuation – princípios do DCF;
- Correlação entre análise técnica e fundamentalista;
- Na prática – avaliando uma empresa por meio da análise fundamentalista e valuation.
FASE 2
Experiência imersiva opcional, realizada mediante agendamento disponível para os alunos matriculados no curso.
Convite especial para uma experiência memorável in loco nas dependências da B3 com a presença do coordenador do curso e o time B3 – temáticas exclusivas da Bolsa de Valores.
Certificação Reconhecida com Equivalência ao PQO
Ao concluir a Formação de Broker nos Mercados, você recebe um certificado emitido pela FIA – uma das instituições mais respeitadas do país no ensino executivo.
Este certificado possui equivalência ao PQO (Programa de Qualificação Operacional da B3), pré-requisito essencial para quem deseja atuar como operador em corretoras, bancos e distribuidoras.
Corpo Docente
Formado por Especialistas
Mestres e doutores e especialistas da FIA e da B3 com vasta experiência no mercado, visão empresarial, altamente capacitados e com ótima didática, que oferecem modernas e eficazes ferramentas de aprendizado, empregando em suas aulas metodologias ativas para facilitar o processo de aprendizagem.
Depoimento do Aluno
Se não ficar satisfeito, reembolsamos seu investimento integralmente.
Seja um broker de sucesso!
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Plantão de Dúvidas
Telefônico – de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
Email – cursoslabfinprovar@fia.com.br
PARCERIA EXCLUSIVA
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