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Introdução às operações de mercado financeiro e tesouraria

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EAD Introdução às operações de mercado financeiro e tesouraria


Coordenador:

Prof. Dr. José Roberto Securato

Apresentação do Curso

Este programa foi desenvolvido pela equipe técnica do LABFIN-PROVAR com a colaboração de profissionais do mercado financeiro e de tesouraria de empresas, buscando oferecer conceitos, ferramentas e técnicas essenciais ao exercício das funções de um profissional do mercado financeiro, combinando teoria e prática.

A versão compacta do curso em sua modalidade a distância (EAD) foi cuidadosamente planejada para garantir um nível de compreensão do conteúdo e sua aplicabilidade de modo similar ao das turmas presenciais. A metodologia EAD privilegia a interação em um ambiente virtual, realizando trocas, sanando dúvidas, recriando, assim, de modo diferenciado, o ambiente acadêmico de elevado nível que diferencia os cursos do LABFIN-PROVAR – FIA.

Diferencial do Curso

Um dos diferenciais do curso é a visão prática, abordando desde a compreensão dos conceitos relacionados a cada um dos produtos até o conhecimento das necessidades e capacidades das empresas em utilizar cada um deles.
Outro diferencial é a atualidade, já que trata de temas atuais vividos pelos profissionais do mercado financeiro.
Além disso, o programa oferece a capacitação técnica para utilizar uma grande variedade de produtos do mercado financeiro, permitindo a aplicação dos conhecimentos em diversas situações.

Objetivos:

  • Apresentar aos participantes conceitos e ferramentas para lidar com complexos e sofisticados produtos do mercado financeiro.
  • Apresentar instrumentos práticos para aplicação imediata no dia a dia de suas operações.

Perfil do Aluno:

  • Profissionais que atuam no mercado financeiro e que desejam atualizar e aprofundar seus conhecimentos;
  • Profissionais de finanças que desejam ampliar seus conhecimentos sobre o mercado financeiro
  • Profissionais graduados em vias de assumir posições de comando em empresas
  • Profissionais que atuam em outras áreas, mas que percebem a necessidade do conhecimento sobre o mercado financeiro e produtos financeiros para o desenvolvimento de suas carreiras.

Metodologia:

Um aspecto muito importante do curso a distância é sua metodologia de realização, ou seja, a sequência de processos que constroem junto ao aluno uma rotina de atividades com o objetivo de realizar um aprendizado de alto nível.

Algumas características deste programa são:

  • Vídeo-aulas para explicação dos principais conceitos do curso.
  • Conteúdo alterna aspectos conceituais e casos em uma apostila disponibilizada de forma on-line.
  • Fórum que estimula os debates, troca de ideias e conhecimento.
  • Estudos de caso que aproximam a teoria e a prática.

Atividades:

Leitura – o participante deve ler com atenção os conteúdos, casos e conceitos que constam na apostila virtual do programa. O participante recebe a indicação de artigos, outros textos e vídeos que abordam o tema da aula.
Vídeo-aulas – que explicam o conteúdo.
Fórum – aberto desde o primeiro momento, para que o aluno possa debater com seus colegas os desafios que enfrenta quanto a cada conteúdo abordado pelo curso.
Exercícios e estudos de caso – estimulando a interação entre teoria e prática.

Carga Horária

64 horas.

  • 20% de vídeo-aulas;
  • 40% de leituras de textos e artigos;
  • 40% de atividades (exercícios, fóruns, cases, etc.).

Ementa das Disciplinas

CÁLCULO AVANÇADO DAS TESOURARIAS E RENDA FIXA – 12h

  • Títulos de renda fixa públicos e privados.
  • Estrutura temporal de taxas de juros.
  • Cupom cambial.
  • Precificação de títulos públicos e privados.
  • Duration e convexidade.

MERCADOS FINANCEIROS E IPO – 12h

  • Estrutura regulatória e participantes do mercado.
  • Mercado monetário.
  • Mercado de crédito.
  • Recibos de depósito no mercado internacional.
  • Mercado cambial e condições de paridade.
  • Condições de paridade.
  • Modelos de determinação cambial.
  • Mercados de capitais.
  • Títulos de dívida no mercado de capitais brasileiro.
  • Títulos de dívida no mercado internacional.
  • Mercado de Ações.
  • Emissão de ações no mercado nacional e internacional.
  • Operações de Underwriting. IPO – Initial Public Offering.
  • Tipos de ordens.
  • Mercado primário e secundário de ações e outros títulos.
  • Capital de Risco – Private Equity e Venture Capital.
  • Análise de Viabilidade do IPO.
  • Mecanismos das ofertas públicas (IPO): garantias, bookbuilding, distribuição suplementar, registro, divulgação e apresentação (roadshow).
  • Papel dos agentes do mercado no processo de abertura de capital.
  • Objetivos e vantagens da abertura de capital.

CONTABILIDADE E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 16h

  • A importância da Contabilidade como um sistema de informações
  • O Balanço patrimonial
  • DRE – Demonstração de Resultado do Exercício
  • Demonstração de fluxo de caixa
  • As novas alterações na lei das Sociedades Anônimas e seu impacto nos demonstrativos contábeis
  • Análise de Balanço e DRE
  • Análise vertical e horizontal. Análise por índices (rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, índices operacionais)
  • Análise Econômica-Financeira

TEORIA DE CARTEIRAS – 12h

  • Definições de risco
  • Valor Esperado
  • Covariância e Correlação
  • Carteiras de investimento
  • Carteira de risco mínimo
  • Diversificação do risco
  • Modelo de Markowitz (Fronteira Eficiente)
  • CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Estrutura e custo de capital
  • Principais diferenças entre dívida e capital próprio
  • Tipos de dívidas e custo efetivo das dívidas
  • Modelo de desconto de dividendos
  • Taxa de crescimento
  • Política de dividendos
  • Benefício fiscal da dívida
  • Custo médio ponderado de capital
  • Estrutura x custo de capital e estrutura ótima de capital

ESTATÍSTICA APLICADA – 16h

  • Análise exploratória de dados – Estatística Descritiva.
  • Probabilidade.
  • Distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias discretas.
  • Distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias contínuas.
  • Estimação por ponto.
  • Estimação por intervalo.
  • Teste de hipóteses.
  • Regressão linear simples e múltipla.

INTRODUÇÃO AOS DERIVATIVOS – 12h

  • Principais instrumentos derivativos negociados no Brasil.
  • Mercados futuros.
  • Swaps de moedas e taxa de juros nos mercados.
  • Mercado de opções.
  • Utilização de derivativos em operações de proteção (hedge).

Corpo docente:

O corpo docente é composto, em sua maioria, por mestres e doutores, além de especialistas e profissionais com notório saber na área e sólida experiência didática e de mercado, o que garante a excelente capacitação técnica e acadêmica aos alunos.

O corpo docente é composto por:

Prof. Dr. José Roberto Securato
Profa. Ms. Carlos Eduardo Furlanetti
Prof. Dr. Alan Ghani
Prof. Ms. Alexandre Cabral
Prof. Ms. Eduardo Pozzi Lucchesi
Prof. Walter Cestari

Sistema de Avaliação:

As atividades dos participantes geram conceitos de notas e de frequência. Para ser aprovado o aluno precisa obter nota mínima 7,0 e frequência mínima de 75% no curso.

Certificação:

Será fornecido o Certificado de Conclusão do Curso, emitido pela Faculdade FIA de Administração e Negócios – mantida pela Fundação Instituto de Administração – desde que o aluno tenha: (i) acompanhado o curso de modo satisfatório, consoante com os padrões exigidos pela Coordenação; e (ii) nota mínima 7,0 (sete) em todas as atividades desenvolvidas ao longo do Programa.

Pré-requisitos:

  • Interesse na área de matemática financeira.
  • Disponibilidade de tempo para os estudos.
  • Acesso à Internet de boa qualidade.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Contato:

Relacionamento Labfin/Provar
Tel.: (11) 3894-5004
Email: cursoslabfinprovar@fia.com.br

Investimento:

R$ 2.240,00* à vista ou em até 12 parcelas*.

Pague com:

Visa MasterCard Diners Amex Elo Boleto

*Consulte outras condições de pagamento na ficha de inscrição.

 

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